3月15日鹏华丰茂债券累计净值为1.1884元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/03/16 09:29:10

3月15日鹏华丰茂债券累计净值为1.1884元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的3月15日鹏华丰茂债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月15日,鹏华丰茂债券最新市场表现:单位净值1.0516,累计净值1.1884,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0519。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1152.24万元,基金本期净收益盈利1196.27万元,期末基金资产净值10.79亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.12元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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