国投瑞银核心企业混合买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/16 10:10:21

国投瑞银核心企业混合买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月15日国投瑞银核心企业混合基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月15日,国投瑞银核心企业混合累计净值2.9288,最新公布单位净值0.8825,净值增长率跌3.57%,最新估值0.9152。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,国投瑞银核心企业混合持有详情,机构投资者持有占15.81%,机构投资者持有1790万份额,个人投资者持有占84.19%,个人投资者持有9540万份额,总份额1.13亿份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计547.01万,所有者权益合计12.78亿,负债和所有者权益总计12.83亿。

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