1月12日上投摩根强化回报债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 22:14:25
1月12日上投摩根强化回报债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日上投摩根强化回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根强化回报债券A（372010）截至1月12日，最新市场表现：单位净值1.5457，累计净值1.5957，最新估值1.5457。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利318.97万元，期末基金资产净值6.45亿元，期末单位基金资产净值1.51元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计194.47万，所有者权益合计7亿，负债和所有者权益总计7.02亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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