海富通裕通30个月定开债券基金分红了几次?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/01/12 22:07:32

海富通裕通30个月定开债券基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的1月7日海富通裕通30个月定开债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,该基金最新市场表现:单位净值1.0097,累计净值1.0581,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0093。

基金分红

海富通裕通30个月定开债基金成立于2019年12月20日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5.59亿元,基金总5.53亿份额,上市流通5.53亿份额,共分红3次,累计分红0.0484元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

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