[基金]中银证券安弘债券C最新净值跌幅达0.41%，基金有什么投资组合？

中银证券安弘债券C最新净值跌幅达0.41%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/12 22:07:33

中银证券安弘债券C最新净值跌幅达0.41%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月11日中银证券安弘债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，中银证券安弘债券C（004808）最新市场表现：公布单位净值1.2756，累计净值1.2756，净值增长率跌0.41%，最新估值1.2808。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利75.63万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银证券安弘债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为10.59%、0.86%、0.74%，同类平均分别为8.76%、1.05%、0.68%，比同类配置分别为多1.83%、少0.19%、多0.06%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券安弘债券C（004808）基金资产配置详情如下，合计净资产6.65亿元，股票占净比13.49%，债券占净比80.70%，现金占净比0.81%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券安弘债券C（004808）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券韦尔转债（债券代码：113616）、债券彤程转债（债券代码：113621）、债券苏银转债（债券代码：110053）等，持仓比分别4.24%、0.34%、0.27%、0.18%等，持仓市值2823.77万、228万、179.61万、116.76万等。

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