1月11日中银新回报混合A最新单位净值为1.699元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 22:03:01
1月11日中银新回报混合A最新单位净值为1.699元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日中银新回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，中银新回报混合A累计净值2.019，最新公布单位净值1.699，净值增长率跌0.29%，最新估值1.704。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利305.01万元，基金本期净收益盈利3652.83万元，期末单位基金资产净值1.73元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金45.25亿，未分配利润33.14亿，所有者权益合计78.39亿。
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