长信稳通三个月定开债券发起式最新净值涨幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 22:14:01
长信稳通三个月定开债券发起式最新净值涨幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日长信稳通三个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，长信稳通三个月定开债券发起式最新市场表现：单位净值1.0019，累计净值1.142，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0014。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利899.58万元，基金本期净收益盈利669.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.6亿，未分配利润233.55万，所有者权益合计10.62亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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