广发创新升级混合基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月11日广发创新升级混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日,广发创新升级混合(002939)最新市场表现:公布单位净值3.2284,累计净值3.2734,净值增长率跌2.16%,最新估值3.2995。
基金分红
广发创新升级混合基金成立于2016年8月24日,其份额日期2021年6月30日,基金规模13.92亿元,基金总4.04亿份额,上市流通4.04亿份额,共分红1次,累计分红0.045元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度,广发创新升级混合(002939)基金资产配置详情如下,合计净资产121.88亿元,股票占净比95.05%,债券占净比0.13%,现金占净比4.97%。
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