1月11日国联安锐意成长混合最新单位净值为2.3002元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 22:10:07
1月11日国联安锐意成长混合最新单位净值为2.3002元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日国联安锐意成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安锐意成长混合截至1月11日，最新公布单位净值2.3002，累计净值2.3002，最新估值2.3356，净值增长率跌1.52%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1885.35万元，基金本期净收益盈利1065.77万元，期末单位基金资产净值2.67元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计577.99万，所有者权益合计1.89亿，负债和所有者权益总计1.95亿。
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