工银双债增强债券(LOF)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 23:10:24
工银双债增强债券(LOF)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日工银双债增强债券(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银双债增强债券(LOF)（164814）截至1月11日，最新公布单位净值1.11，累计净值1.794，最新估值1.112，净值增长率跌0.18%。
基金分红
工银双债增强债券基金成立于2013年9月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模550万元，基金总482万份额，上市流通482万份额，共分红22次，累计分红0.6837元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4824.64万，未分配利润213.33万，所有者权益合计5037.97万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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