1月7日长城安心回报混合最新单位净值为1.8455元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 04:47:30
1月7日长城安心回报混合最新单位净值为1.8455元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日长城安心回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城安心回报混合（200007）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.8455，累计净值4.6898，最新估值1.8701，净值增长率跌1.32%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值16.44亿元，期末单位基金资产净值2.13元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计916.42万，所有者权益合计16.44亿，负债和所有者权益总计16.53亿。
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