银华泰利灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 04:46:49
银华泰利灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的银华泰利灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，银华泰利灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值1.734，累计净值1.734，最新估值1.737，净值增长率跌0.17%。
银华泰利灵活配置混合A成立以来收益73.4%，近一月下降0.34%，近一年收益1.23%，近三年收益50.65%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，银华泰利灵活配置混合A（001231）持有债券：债券21进出12、债券18浙能源MTN004、债券20华夏银行等，持仓比分别9.60%、3.27%、3.24%等，持仓市值3018万、1027万、1018.3万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.96亿，未分配利润1.41亿，所有者权益合计3.37亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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