1月7日鹏扬淳合债券最新单位净值为1.0363元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月7日鹏扬淳合债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,该基金最新市场表现:单位净值1.0363,累计净值1.1683,净值增长率涨0.03%,最新估值1.036。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1515.34万元,期末基金资产净值16.69亿元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鹏扬淳合债券收入合计3010.53万元:利息收入3148.33万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.05万元,债券利息收入3133.71万元。投资收益982.76万元,其中投资收益方面,债券投资收益982.76万元。公允价值变动亏1120.56万元,其他收入1.19元。
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