12月31日工银14天理财债券发起A最新净值是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的12月31日工银14天理财债券发起A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金最新公布单位净值1.0375,累计净值1.0375,最新估值1.0372,净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利153.04万元,基金本期净收益盈利235.62万元,期末基金资产净值2.65亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元,混合型基金规模664.56亿元,债券型基金规模1623.72亿元,指数型基金规模347.43亿元,QDII基金规模20.36亿元,货币型基金规模2670.67亿元,股票型基金规模720.12亿元。
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