2021年第三季度中信保诚景丰债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 18:12:20
2021年第三季度中信保诚景丰债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中信保诚景丰债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0172，累计净值1.1131，最新估值1.0169，净值增长率涨0.03%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中信保诚景丰债券A（006789）基金资产配置详情如下，债券占净比118.39%，现金占净比0.75%，合计净资产4.18亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.09亿，所有者权益合计4.14亿，负债和所有者权益总计5.24亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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