[基金]工银增强收益债券B基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

工银增强收益债券B基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/04 18:11:27

工银增强收益债券B基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日工银增强收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银增强收益债券B截至12月31日，累计净值1.9946，最新公布单位净值1.2529，净值增长率涨0.13%，最新估值1.2513。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利408.92万元，基金本期净收益盈利427.42万元，期末基金资产净值2.48亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银增强收益债券B（485005）持有债券：债券21海通03（债券代码：175975）、债券20平安人寿（债券代码：2023005）、债券21邮储银行二级01（债券代码：2128028）、债券14粤高债（债券代码：127017）等，持仓比分别8.20%、8.12%、8.02%、7.21%等，持仓市值5041.5万、4992.5万、4933万、4430.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银增强收益债券B（485005）基金资产配置详情如下，合计净资产6.15亿元，股票占净比13.09%，债券占净比119.68%，现金占净比1.21%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银增强收益债券B基金行业配置前三行业详情如下：金融业、交通运输、仓储和邮政业、制造业，行业基金配置分别为5.68%、3.93%、2.33%，同类平均分别为2.03%、0.74%、8.80%，比同类配置分别为多3.65%、多3.19%、少6.47%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。