工银增强收益债券B基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2022/01/04 18:11:27

工银增强收益债券B基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月31日工银增强收益债券B基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银增强收益债券B截至12月31日,累计净值1.9946,最新公布单位净值1.2529,净值增长率涨0.13%,最新估值1.2513。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利408.92万元,基金本期净收益盈利427.42万元,期末基金资产净值2.48亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,工银增强收益债券B(485005)持有债券:债券21海通03(债券代码:175975)、债券20平安人寿(债券代码:2023005)、债券21邮储银行二级01(债券代码:2128028)、债券14粤高债(债券代码:127017)等,持仓比分别8.20%、8.12%、8.02%、7.21%等,持仓市值5041.5万、4992.5万、4933万、4430.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,工银增强收益债券B(485005)基金资产配置详情如下,合计净资产6.15亿元,股票占净比13.09%,债券占净比119.68%,现金占净比1.21%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,工银增强收益债券B基金行业配置前三行业详情如下:金融业、交通运输、仓储和邮政业、制造业,行业基金配置分别为5.68%、3.93%、2.33%,同类平均分别为2.03%、0.74%、8.80%,比同类配置分别为多3.65%、多3.19%、少6.47%。

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