12月31日光大保德信安泽债券C最新单位净值为1.1143元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/04 18:11:34

12月31日光大保德信安泽债券C最新单位净值为1.1143元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日光大保德信安泽债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,光大保德信安泽债券C最新市场表现:公布单位净值1.1143,累计净值1.2349,净值增长率涨0.23%,最新估值1.1117。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利357.77万元,基金本期净收益盈利148.91万元,期末基金资产净值2.37亿元,期末单位基金资产净值1.06元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1.71亿,所有者权益合计26.06亿,负债和所有者权益总计27.77亿。

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