富荣福鑫混合A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日富荣福鑫混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金累计净值1.5435,最新市场表现:公布单位净值1.4405,净值增长率涨0.76%,最新估值1.4297。
基金分红
富荣福鑫混合A基金成立于2018年2月13日,其份额日期2021年6月30日,基金规模10万元,基金总6万份额,上市流通6万份额,共分红2次,累计分红0.103元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金493.91万,未分配利润152.75万,所有者权益合计646.66万。
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