12月31日鑫元中债3-5年国开行债券指数C累计净值为1.0665元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 18:31:46
12月31日鑫元中债3-5年国开行债券指数C累计净值为1.0665元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，鑫元中债3-5年国开行债券指数C累计净值1.0665，最新公布单位净值1.0665，最新估值1.0665。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.66万元，基金本期净收益盈利1.8万元，期末基金资产净值207.89万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.02亿，未分配利润405.54万，所有者权益合计1.06亿。
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