永赢元利债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/03 18:30:40
永赢元利债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的永赢元利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，永赢元利债券A最新市场表现：公布单位净值1.0044，累计净值1.0426，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0041。
永赢元利债券A（基金代码：007719）成立以来收益4.32%，今年以来收益3.55%，近一月收益0.46%，近一年收益3.55%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，永赢元利债券A（007719）持有债券：债券21国开02（债券代码：210202）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券21国开07（债券代码：210207）、债券18首钢MTN005（债券代码：101801342）等，持仓比分别13.31%、13.30%、10.00%、6.82%等，持仓市值4.02亿、4.02亿、3.02亿、2.06亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，永赢元利债券A基金收入合计5,676.92元；债券收入-42.48元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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