[基金]12月31日工银添颐债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月31日工银添颐债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/03 18:29:41

12月31日工银添颐债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日工银添颐债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，工银添颐债券A（485114）累计净值2.753，最新公布单位净值2.753，净值增长率涨0.29%，最新估值2.745。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银添颐债券A（485114）持有债券：债券16国债19（债券代码：019547）、债券光大转债（债券代码：113011）、债券贵广转债（债券代码：110052）等，持仓比分别7.99%、2.36%、2.00%等，持仓市值5782.08万、1708.05万、1449.7万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银添颐债券A（485114）基金资产配置详情如下，合计净资产7.24亿元，股票占净比19.76%，债券占净比90.97%，现金占净比2.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.76%，同类平均为12.26%，比同类配置多7.50%。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。