12月31日工银添颐债券A最新净值是多少?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2022/01/03 18:29:41

12月31日工银添颐债券A最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月31日工银添颐债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,工银添颐债券A(485114)累计净值2.753,最新公布单位净值2.753,净值增长率涨0.29%,最新估值2.745。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,工银添颐债券A(485114)持有债券:债券16国债19(债券代码:019547)、债券光大转债(债券代码:113011)、债券贵广转债(债券代码:110052)等,持仓比分别7.99%、2.36%、2.00%等,持仓市值5782.08万、1708.05万、1449.7万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,工银添颐债券A(485114)基金资产配置详情如下,合计净资产7.24亿元,股票占净比19.76%,债券占净比90.97%,现金占净比2.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为19.76%,同类平均为12.26%,比同类配置多7.50%。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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