12月31日国投瑞银研究精选股票最新单位净值为1.855元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月31日国投瑞银研究精选股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银研究精选股票截至12月31日,最新市场表现:公布单位净值1.855,累计净值2.122,最新估值1.852,净值增长率涨0.16%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1593.13万元,基金本期净收益盈利309.64万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.14元,期末单位基金资产净值1.65元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国投瑞银研究精选股票基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、农、林、牧、渔业,行业基金配置分别为51.32%、16.07%、6.66%,同类平均分别为51.55%、16.74%、0.94%,比同类配置分别为少0.23%、少0.67%、多5.72%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。