2022年1月3日年中欧责任投资混合A基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/01/03 18:31:47

2022年1月3日年中欧责任投资混合A基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,中欧责任投资混合A持有详情,机构投资者持有1760万份额,个人投资者持有5.48亿份额,机构投资者持有占3.12%,个人投资者持有占96.88%,总份额5.66亿份。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金累计净值1.1203,最新公布单位净值1.1203,净值增长率涨0.86%,最新估值1.1107。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中欧责任投资混合A基金收入合计97,951.58元,股票收入占比68.25%,股利收入占比2.71%。

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