工银消费股票C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的工银消费股票C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
工银消费股票C截至12月31日市场表现:累计净值1.4754,最新公布单位净值1.4754,净值增长率跌0.19%,最新估值1.4782。
工银消费股票C(008167)近一周下降0.74%,近一月收益2.56%,近三月收益5.49%,近一年下降6.53%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,工银消费股票C基金(008167)持有债券伯特转债(占0.09%),持仓市值为48.37万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银消费股票C收入合计4133.17万元:利息收入20.21万元,其中利息收入方面,存款利息收入20.21万元,债券利息收入4.24元。投资收益1.31亿元,公允价值变动亏9045.72万元,其他收入84.58万元。
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