南方卓利定开债券发起式A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 18:20:59
南方卓利定开债券发起式A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月31日南方卓利定开债券发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方卓利定开债券发起式A（005393）截至12月31日，累计净值1.1716，最新单位净值1.1056，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1052。
基金一年来收益详情
南方卓利定开债券发起式A（005393）成立以来收益17.18%，今年以来收益3.99%，近一月收益0.57%，近三月收益1.21%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金123.13亿，未分配利润17.97亿，所有者权益合计141.09亿。
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