国泰安益灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/01/03 18:20:15

国泰安益灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的国泰安益灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金累计净值1.6214，最新市场表现：公布单位净值1.5254，净值增长率涨0.14%，最新估值1.5232。

国泰安益灵活配置混合A今年以来收益8.56%，近一月下降0.15%，近三月收益1.16%，近一年收益8.56%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国泰安益灵活配置混合A（001850）持有股票基金：宁德时代、隆基股份、赣锋锂业、华泰证券等，持仓比分别0.82%、0.65%、0.64%、0.56%等，持股数分别为1.41万、7.13万、3.54万、29.65万，持仓市值741.28万、588.41万、576.81万、503.75万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，国泰安益灵活配置混合A（001850）持有债券：债券21大唐集MTN001、债券万孚转债、债券21国债06、债券20中石油MTN005等，持仓比分别6.68%、0.01%、3.69%、3.29%等，持仓市值6026.4万、6.66万、3331.9万、2966.4万等。

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