华安创业板50指数最新净值跌幅达0.11%，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/03 16:17:52
华安创业板50指数最新净值跌幅达0.11%，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日华安创业板50指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安创业板50指数基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.721，累计净值0.6567，最新估值1.7229，净值跌0.11%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.68亿元，基金本期净收益盈利8073.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.43元，期末基金资产净值10.57亿元，期末单位基金资产净值1.82元。
基金2020年利润
截至2020年，华安创业板50指数分级收入合计5.47亿元：利息收入43.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入43.29万元，债券利息收入652.57元。投资收益3.12亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.08亿元，债券投资收益133.58万元，股利收益272.21万元。公允价值变动收益2.32亿元，其他收入333.74万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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