银华信用季季红债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/09 20:27:28
银华信用季季红债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日银华信用季季红债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，银华信用季季红债券C累计净值1.0882，最新公布单位净值1.0232，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0231。
基金分红
银华信用季季红债券C基金成立于2020年12月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模880万元，基金总861万份额，上市流通861万份额，共分红4次，累计分红0.065元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银华信用季季红债券C（010986）基金资产配置详情如下，合计净资产41.78亿元，债券占净比115.99%，现金占净比0.79%。
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