2021年第二季度中欧医疗健康混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的1月7日中欧医疗健康混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中欧医疗健康混合A(003095)基金资产配置详情如下,股票占净比90.31%,现金占净比6.09%,合计净资产634.4亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为90.31%,同类平均为59.44%,比同类配置多30.87%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置39.33%,同类平均42.88%,比同类配置少3.55%;科学研究和技术服务业行业基金配置34.57%,同类平均2.40%,比同类配置多32.17%;卫生和社会工作行业基金配置16.13%,同类平均2.17%,比同类配置多13.96%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中欧医疗健康混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:爱尔眼科本期累计买入金额为27.89亿元,占期初基金资产净值比例为12.00%;贵州茅台本期累计买入金额为11.7亿元,占期初基金资产净值比例为5.03%;恒瑞医药本期累计买入金额为11.33亿元,占期初基金资产净值比例为4.87%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中欧医疗健康混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:英科医疗、三诺生物、健友股份,本期累计卖出金额分别为11.86亿元、3.27亿元、2.94亿元,占期初基金资产净值比例分别为5.10%、1.41%、1.26%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中欧医疗健康混合A(003095)持有股票基金:药明康德、爱尔眼科、凯莱英、泰格医药等,持仓比分别9.85%、9.19%、8.36%、8.17%等,持股数分别为4090.94万、1.09亿、1188.8万、2977.58万,持仓市值62.51亿、58.3亿、53.01亿、51.81亿等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,中欧医疗健康混合A(003095)持有债券:债券21国债⑺(债券代码:010107)、债券21国债01(债券代码:019649)、债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别0.13%、0.10%、0.10%等,持仓市值6722.92万、4951.96万、5069.92万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
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