易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金累计分红0.044元/份
南方财富网 2022/01/09 20:42:27
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金累计分红0.044元/份，以下是南方财富网为您整理的1月7日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A（010471）截至1月7日，最新公布单位净值1.0197，累计净值1.0487，最新估值1.0195，净值增长率涨0.02%。
基金分红
易方达年年恒实纯债一年定开A基金成立于2021年1月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3910万元，基金总3839万份额，上市流通3839万份额，共分红3次，累计分红0.044元/份。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益4.9%，今年以来收益0.05%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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