2022年1月2日年光大保德信安祺债券A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/02 13:18:30
2022年1月2日年光大保德信安祺债券A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，光大保德信安祺债券A持有详情，总份额2000万份，机构投资者持有2000万份额，机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至12月31日，光大保德信安祺债券A累计净值1.2954，最新单位净值1.2447，净值增长率涨0.19%，最新估值1.2424。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，光大保德信安祺债券A收入合计757.23万元：利息收入298.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.43万元，债券利息收入295.94万元。投资收益106.41万元，公允价值变动收益352.33万元，其他收入1.83元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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