泰达宏利泽利债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/08 00:32:12
泰达宏利泽利债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日泰达宏利泽利债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，累计净值1.105，最新单位净值1.0293，最新估值1.0293。
基金分红
泰达宏利泽利债券基金成立于2018年9月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总100万份额，上市流通100万份额，共分红4次，累计分红0.0757元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，泰达宏利泽利债券（006099）基金资产配置详情如下，合计净资产5.13亿元，债券占净比128.05%，现金占净比0.35%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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