2022年1月8日年大摩添利18个月开放债券C基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,大摩添利18个月开放债券C持有详情,机构投资者持有占5.03%,机构投资者持有30万份额,个人投资者持有占94.97%,个人投资者持有620万份额,总份额650万份。
基金市场表现方面
截至1月7日,大摩添利18个月开放债券C(000416)最新市场表现:公布单位净值1.413,累计净值1.513,最新估值1.412,净值增长率涨0.07%。
基金2020年利润
截至2020年,大摩添利18个月开放债券C收入合计8281.67万元:利息收入1.05亿元,其中利息收入方面,存款利息收入114.57万元,债券利息收入1.02亿元,资产支持证券利息收入211.32万元。投资收益负662.87万元,其中投资收益方面,债券投资收益负686.45万元,资产支持证券投资收益23.58万元。公允价值变动收益负1543.34万元,其他收入505.45元。
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