[基金]兴全恒瑞定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

兴全恒瑞定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/01/08 00:35:27

兴全恒瑞定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的兴全恒瑞定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，兴全恒瑞定开债券发起式最新市场表现：公布单位净值1.0087，累计净值1.1035，最新估值1.0084，净值增长率涨0.03%。

该基金成立以来收益10.74%，今年以来收益0.1%，近一月收益0.68%，近一年收益4.64%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全恒瑞定开债券发起式（006984）持有债券：债券20国开19（债券代码：200219）、债券19海通证券金融债01（债券代码：091900022）、债券19建信金融债01（债券代码：1922033）、债券21上海银行（债券代码：2120071）等，持仓比分别6.39%、5.80%、5.79%、5.01%等，持仓市值2.55亿、2.31亿、2.31亿、2亿等。

基金2020年利润

截至2020年，兴全恒瑞定开债券发起式收入合计1.76亿元：利息收入2.2亿元，其中利息收入方面，存款利息收入64.42万元，债券利息收入2.2亿元。投资收益负1626.37万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1626.37万元。公允价值变动收益负2764.52万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。