[基金]鑫元聚鑫收益增强债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

鑫元聚鑫收益增强债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/19 23:51:43

鑫元聚鑫收益增强债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日鑫元聚鑫收益增强债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0251，累计净值1.0851，净值增长率跌0.2%，最新估值1.0271。

基金分红

鑫元聚鑫收益增强债C基金成立于2014年12月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模30万元，基金总26万份额，上市流通26万份额，共分红1次，累计分红0.06元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元聚鑫收益增强债券C（000897）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券伟20转债（债券代码：113607）、债券朗科转债（债券代码：123100）等，持仓比分别27.24%、0.66%、0.52%等，持仓市值395.32万、9.58万、7.61万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元聚鑫收益增强债券C（000897）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比13.52%，债券占净比80.54%，现金占净比3.05%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鑫元聚鑫收益增强债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业，行业基金配置分别为10.74%、1.79%、0.98%，同类平均分别为8.77%、1.03%、1.03%，比同类配置分别为多1.97%、多0.76%、少0.05%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。