国泰金龙债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/19 23:26:45
国泰金龙债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日国泰金龙债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.057，累计净值1.829，最新估值1.057。
基金分红
国泰金龙债券A基金成立于2003年12月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模650万元，基金总638万份额，上市流通638万份额，共分红18次，累计分红0.7724元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰金龙债券A收入合计232万元：利息收入150.73万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.21万元，债券利息收入149.52万元。投资收益63.95万元，公允价值变动收益16.76万元，其他收入5634.83元。
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