西部利得得尊债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/07 15:44:32
西部利得得尊债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月6日西部利得得尊债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得得尊债券A基金截至12月6日，最新单位净值1.1343，累计净值1.2543，最新估值1.1342，净值涨0.01%。
基金分红
西部利得得尊纯债A基金成立于2017年3月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.39亿元，基金总1.19亿份额，上市流通1.19亿份额，共分红3次，累计分红0.12元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，西部利得得尊债券（675100）持有债券：债券15国开10、债券正丹转债、债券东风转债、债券国投转债等，持仓比分别4.49%、0.30%、0.25%、0.22%等，持仓市值1.04亿、700.43万、583.19万、517.73万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，西部利得得尊债券（675100）基金资产配置详情如下，合计净资产23.24亿元，债券占净比100.52%，现金占净比0.11%。
2017年第四季度基金行业配置
截至2017年第四季度，同类平均为0.61%，比同类配置少0.61%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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