12月6日九泰泰富灵活配置混合(LOF)最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月6日九泰泰富灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.3059,累计净值2.3059,净值增长率跌1.21%,最新估值2.3342。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.37元,期末基金资产净值7.23亿元,期末单位基金资产净值2.15元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,九泰泰富定增混合基金资产总计7.24亿元,银行存款2.11亿元,存出保证金11.12万元,交易性金融资产5.13亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资5.13亿元。
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