12月6日万家鑫安纯债债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/07 15:41:42
12月6日万家鑫安纯债债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月6日万家鑫安纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0715，累计净值1.2223，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0706。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利76.25元，基金本期净收益盈利81.42元，期末基金资产净值5012.36元。
基金2020年利润
截至2020年，万家鑫安纯债债券C收入合计6.43亿元：利息收入5.91亿元，其中利息收入方面，存款利息收入197.45万元，债券利息收入5.31亿元，资产支持证券利息收入5839.62万元。投资收益1.89亿元，其中投资收益方面，债券投资收益1.9亿元，资产支持证券投资收益负109.14万元。公允价值变动收益负1.37亿元，其他收入49.15元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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