12月6日华宝新机遇混合(LOF)C最新单位净值为1.6327元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 15:01:49
12月6日华宝新机遇混合(LOF)C最新单位净值为1.6327元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日华宝新机遇混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝新机遇混合(LOF)C基金截至12月6日，最新市场表现：公布单位净值1.6327，累计净值1.6327，最新估值1.6318，净值涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1208.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值5.44亿元，期末单位基金资产净值1.6元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计250.86万，所有者权益合计7.86亿，负债和所有者权益总计7.88亿。
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