11月26日长江乐鑫定开债券近三月以来收益0.79%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日长江乐鑫定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,长江乐鑫定开债券(006135)最新单位净值1.018,累计净值1.133,最新估值1.0166,净值增长率涨0.14%。
基金阶段涨跌幅
长江乐鑫定开债券(基金代码:006135)成立以来收益14%,今年以来收益4.2%,近一月收益0.68%,近一年收益5.09%,近三年收益12.87%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金15.96亿,未分配利润3148.83万,所有者权益合计16.27亿。
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