9月12日民生加银岁岁增利债券D最新单位净值为1.001元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/02 09:40:37
9月12日民生加银岁岁增利债券D最新单位净值为1.001元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的9月12日民生加银岁岁增利债券D基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月12日，该基金最新单位净值1.001，累计净值1.001，最新估值1.001。
基金盈利方面
截至2017年第三季度，该基金利润盈利6.74万元，基金本期净收益亏5.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月1日中银恒裕9个月持有期债券A近一周来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
高空作业车概念股有哪些？高空作业车概念股价查询
南方财富网
12月2日原纸概念快讯：开盘民丰特纸、恒丰纸业涨超10%
南方财富网
12月1日中银恒裕9个月持有期债券A近一周来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度鹏华安裕5个月持有期混合A基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
集成灶概念股有哪些？集成灶概念股价查询
南方财富网
A股锂真正龙头股一览，2021年12月2日股价查询
南方财富网
2021年第二季度鹏华安裕5个月持有期混合A基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
12月1日银河泰利债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
航发控制今日股价，民用发动机概念股有包括航发控制吗？
南方财富网
电池结构件股票龙头股有哪些？电池结构件概念股一览
南方财富网
12月1日银河泰利债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月26日富国双利增强债券A基金怎么样？2020年公司股票型基金规模886.07亿元
南方财富网
12月1日招商安泰偏股混合基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度南方合顺多资产配置混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
11月26日富国双利增强债券A基金怎么样？2020年公司股票型基金规模886.07亿元
南方财富网
11月26日诺安圆鼎定期开放债券近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
兴银先锋成长混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
东芯股份中签率公布 东芯股份中签率是多少？
南方财富网
11月26日诺安圆鼎定期开放债券近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月1日中加新兴成长混合C近1月来在同类基金中排2317名，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
华夏聚利债券买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
高空作业车概念股有哪些？高空作业车概念股价查询
南方财富网
12月2日原纸概念快讯：开盘民丰特纸、恒丰纸业涨超10%
南方财富网
12月1日中银恒裕9个月持有期债券A近一周来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
集成灶概念股有哪些？集成灶概念股价查询
南方财富网
A股锂真正龙头股一览，2021年12月2日股价查询
南方财富网
2021年第二季度鹏华安裕5个月持有期混合A基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
航发控制今日股价，民用发动机概念股有包括航发控制吗？
南方财富网
电池结构件股票龙头股有哪些？电池结构件概念股一览
南方财富网
12月1日银河泰利债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
12月1日招商安泰偏股混合基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度南方合顺多资产配置混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
11月26日富国双利增强债券A基金怎么样？2020年公司股票型基金规模886.07亿元
南方财富网
兴银先锋成长混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
东芯股份中签率公布 东芯股份中签率是多少？
南方财富网
11月26日诺安圆鼎定期开放债券近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
华夏聚利债券买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网