12月1日招商安泰偏股混合基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 09:40:24
12月1日招商安泰偏股混合基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月1日招商安泰偏股混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，招商安泰偏股混合（217001）市场表现：累计净值3.974，最新公布单位净值0.5063，净值增长率跌0.82%，最新估值0.5105。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏961.4万元。
2020年度资产负债
截至2020年，招商安泰偏股混合负债和所有者权益合计5.6亿，所有者权益合计5.53亿元，其中所有者权益实收基金3.4亿；基金负债合计633.04万元，其中负债方面，应付证券清算款275.22万元，应付赎回款210.4万元，应付管理人报酬67.56万元，应付托管费11.26万元，应付税费0.35元，其他负债10万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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