12月1日银河泰利债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 09:34:58
12月1日银河泰利债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日银河泰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月1日，累计净值1.5735，最新单位净值1.0391，最新估值1.0391。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利373.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.1亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
2020年度资产负债
截至2020年，银河泰利债券A基金资产总计10.89亿元，银行存款94.35万元，结算备付金66.8万元，存出保证金747.98元，交易性金融资产9.2亿元。
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