12月1日中欧纯债债券(LOF)C累计净值为1.499元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 08:25:52
12月1日中欧纯债债券(LOF)C累计净值为1.499元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日中欧纯债债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月1日，累计净值1.499，最新市场表现：单位净值1.078，净值增长率涨0.09%，最新估值1.077。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.82万元，基金本期净收益盈利3.21万元，期末基金资产净值536.21万元，期末单位基金资产净值1.11元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧纯债债券(LOF)C基金资产总计15.11亿元，银行存款408.31万元，结算备付金501.13万元，存出保证金3.65万元，交易性金融资产14.85亿元。
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