12月1日中欧纯债债券(LOF)C累计净值为1.499元,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 08:25:52

12月1日中欧纯债债券(LOF)C累计净值为1.499元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日中欧纯债债券(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日,累计净值1.499,最新市场表现:单位净值1.078,净值增长率涨0.09%,最新估值1.077。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5.82万元,基金本期净收益盈利3.21万元,期末基金资产净值536.21万元,期末单位基金资产净值1.11元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,中欧纯债债券(LOF)C基金资产总计15.11亿元,银行存款408.31万元,结算备付金501.13万元,存出保证金3.65万元,交易性金融资产14.85亿元。

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