11月29日招商安庆债券最新单位净值为1.1965元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/11/30 14:21:26
11月29日招商安庆债券最新单位净值为1.1965元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的11月29日招商安庆债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，招商安庆债券（006650）累计净值1.1965，最新单位净值1.1965，净值增长率跌0.19%，最新估值1.1988。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利142.07万元，基金本期净收益盈利287.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.17元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。
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