11月29日兴业优债增利债券A累计净值为1.1618元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/30 13:29:45

11月29日兴业优债增利债券A累计净值为1.1618元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月29日兴业优债增利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日,兴业优债增利债券A(002338)最新市场表现:公布单位净值1.0718,累计净值1.1618,最新估值1.0715,净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利701.45万元,基金本期净收益盈利291.09万元,期末基金资产净值20.23亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,兴业奕祥混合收入合计775.49万元:利息收入384.71万元,其中利息收入方面,存款利息收入40.14万元,债券利息收入308.74万元,资产支持证券利息收入元4.27万元。投资亏43.59万元,公允价值变动收益434.37万元,其他收入13.48元。

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