11月29日南华瑞元定期开放债券一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 13:30:19
11月29日南华瑞元定期开放债券一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日南华瑞元定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，南华瑞元定期开放债券（006667）最新市场表现：单位净值1.0204，累计净值1.1304，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0202。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益13.59%，今年以来收益3.68%，近一月收益0.5%，近一年收益4.6%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南华瑞元定期开放债券基金资产总计7.68亿元，银行存款160.73万元，交易性金融资产6.88亿元。
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