11月29日南华瑞元定期开放债券一个月来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/30 13:30:19

11月29日南华瑞元定期开放债券一个月来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月29日南华瑞元定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日,南华瑞元定期开放债券(006667)最新市场表现:单位净值1.0204,累计净值1.1304,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0202。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益13.59%,今年以来收益3.68%,近一月收益0.5%,近一年收益4.6%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,南华瑞元定期开放债券基金资产总计7.68亿元,银行存款160.73万元,交易性金融资产6.88亿元。

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