11月29日鹏华盛世创新混合(LOF)最新单位净值为1.203元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 13:34:14
11月29日鹏华盛世创新混合(LOF)最新单位净值为1.203元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日鹏华盛世创新混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月29日，累计净值3.266，最新公布单位净值1.203，净值增长率跌0.17%，最新估值1.205。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利895.71万元，期末基金资产净值4.01亿元，期末单位基金资产净值1.4元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计477.55万，所有者权益合计4.01亿，负债和所有者权益总计4.06亿。
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