11月29日国联安增盈债券C近三月以来收益0.73%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 13:08:00
11月29日国联安增盈债券C近三月以来收益0.73%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日国联安增盈债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，国联安增盈债券C（006510）市场表现：累计净值1.0882，最新公布单位净值1.0682，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0683。
基金阶段涨跌幅
国联安增盈债券C（006510）近一周收益0.2%，近一月收益0.65%，近三月收益0.73%，近一年收益4.82%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款8729.98万，应付管理人报酬12.89万，应付托管费4.3万，应付销售服务费1.91，应付交易费用2.65万，应付利息1.36万，负债合计8761.03万。
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